Дэн Айвз, партнер Wedbush Securities, заявил о появлении значимого сигнала к покупке акций в секторе программного обеспечения. По его словам, институциональные инвесторы начинают возвращаться к активам таких компаний, как Oracle, Adobe, Palantir и Snowflake.
Айвз отметил, что рынок недооценил портфель заказов Oracle, закладывая вероятность 50–60%, что эти контракты не принесут выручки. Теперь успех компании зависит от темпов расширения мощностей дата-центров для удовлетворения спроса со стороны клиентов в сфере облачных технологий и ИИ.
Эксперт подчеркнул, что одного успешного квартала недостаточно для полной переоценки акций. Oracle предстоит доказать устойчивость результатов в будущих отчетных периодах, чтобы окончательно развеять скептицизм инвесторов, накопившийся за последние месяцы.
В сегменте полупроводников Айвз сохраняет уверенность, указывая на соотношение спроса и предложения 13 к 1 на азиатских рынках. Он считает Nvidia более надежным активом по сравнению с AMD или Intel, которые пытаются сократить технологическое отставание.
Айвз воздержался от прямой рекомендации к покупке, охарактеризовав текущий сигнал как «салатовый». Он пояснил, что сектор все еще находится в процессе восстановления после затяжного периода стагнации, вызванного опасениями относительно влияния искусственного интеллекта.
