Функциональность FEB_FILE_HANDLING в SAP выступает единой точкой входа для импорта банковских выписок. Система поддерживает работу с данными из прямых каналов связи с банками и файлами из систем «Банк-клиент», включая форматы XML и текстовые документы.
Классическая схема обработки промежуточных выписок позволяет создавать платежные авизо для обновления данных денежной позиции. При этом существует ограничение: выписки, обрабатываемые без проводок в Финансовую бухгалтерию, не могут использоваться для разнесения платежей по открытым позициям.
Оперативное разнесение входящих платежей является приоритетной задачей для бизнеса. Развитие банковских сервисов и повышение информативности форматов выписок позволяют получать полные данные о платежах в течение операционного дня, что создает условия для их использования в учете.
В традиционных процессах промежуточные и итоговые выписки обрабатываются раздельно. Из-за того, что промежуточные данные сохраняются без формирования проводок в Финансовую бухгалтерию, возможности для оперативного разнесения платежей на основе внутридневной информации остаются нереализованными.
