Премии по доходности корпоративных облигаций достигли максимума с мая 2025 года, согласно индексу Bloomberg. Инвесторы переключаются на более безопасные активы, включая гособлигации США, на фоне опасений по поводу долгового финансирования расходов на искусственный интеллект и геополитической напряженности.
В Азии кредитно-дефолтные свопы расширились примерно на 1,5 базисного пункта до 78. Спреды по высокорейтинговым долларовым облигациям региона достигли пиковых значений с июля 2025 года. Технологический долг Китая показал расширение спредов на 3–5 базисных пунктов, в Индии и Корее показатели выросли на 3 базисных пункта.
Фондовые рынки региона продемонстрировали снижение. Японский Nikkei 225 упал на 1,72% до 61 825,26, южнокорейский KOSPI потерял 1,97%, опустившись до 5 424,96. Индекс CSI 300 в Китае снизился на 0,70% до 4 008,12, ранее в ходе сессии достигнув 52-недельного минимума на отметке 3 958,14.
Участники рынка обеспокоены тем, что инвестиции в ИИ-инфраструктуру не принесут быстрой прибыли. Доходность облигаций CoreWeave превысила 15%. Текущая ситуация на рынке сравнивается с расширением кредитных спредов в апреле 2025 года, когда триггером для волатильности послужило введение США импортных пошлин.
