Инвестор Майкл Бэрри полностью продал пут-опционы на акции Nvidia с датой экспирации в декабре 2026 года. В рамках сокращения портфеля он также закрыл краткосрочные позиции по пут-опционам на Palantir, чтобы высвободить капитал и обеспечить ликвидность к осени.
Несмотря на эти сделки, Бэрри сохраняет медвежий настрой по отношению к ИИ-сектору и технологиям. Он по-прежнему владеет долгосрочными пут-опционами на Palantir и индекс Nasdaq-100 (QQQ) с экспирацией в декабре 2027 года. Короткие позиции по акциям составляют более 21% его портфеля.
В списке основных коротких позиций Бэрри остаются Nvidia, Oracle, Palantir и Nebius. При этом крупнейшими длинными позициями стали компании Lululemon (около 17% портфеля), MercadoLibre (примерно 12%) и Molina Healthcare.
Скепсис инвестора в отношении ИИ связан с устойчивостью капитальных затрат на GPU и дата-центры, а также с сомнительными структурами финансирования этих закупок. Кроме того, он указывает на риск быстрого устаревания полупроводников из-за темпов разработки чипов.
