Основатель KKM Financial и эксперт CNBC Джефф Килбург выбрал Fortinet, Cloudflare и Arista в качестве ключевых технологических активов на четвертый квартал. Он рассматривает эти компании как способ заработать на расходах корпораций в сфере искусственного интеллекта, не инвестируя напрямую в облачных гигантов.
Акции производителя сетевого оборудования для дата-центров Arista выросли примерно на 58% с начала года. Килбург отмечает операционную маржу компании на уровне около 50% и подчеркивает, что крупные облачные провайдеры продолжат вкладываться в сетевую инфраструктуру.
Бумаги поставщика решений в области кибербезопасности Fortinet показали рост на 130% за год. Акции торгуются с коэффициентом около 53 к прогнозируемой прибыли. Килбург добавил Fortinet в портфель для диверсификации, дополнив уже имеющиеся доли в CrowdStrike и Palo Alto Networks.
Cloudflare торгуется выше целевого показателя аналитиков в $350, а форвардный коэффициент цена-прибыль оценивается около 300, хотя некоторые источники указывают на 246. Несмотря на высокую оценку и отсутствие прибыли, инвестор сохраняет позицию в компании.
Стратегия опирается на рост расходов на ИИ. По данным FactSet, прибыль компаний из индекса S&P 500 в третьем квартале может вырасти примерно на 29%. Это превышает средний показатель за десятилетие, составляющий 8%, на фоне доходности 10-летних облигаций, достигшей максимума с 2002 года.
